エクセレントトラスト分配型5年25号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 19,657 | 17,941 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,142,482 | 1,126,123 |
| 流動資産合計 | 1,162,139 | 1,144,065 |
| 資産合計 | 1,162,139 | 1,144,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 2,319 | 228 |
| 流動負債合計 | 2,319 | 228 |
| 負債合計 | 2,319 | 228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,159,660 | 1,143,360 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 160 | 476 |
| 利益剰余金合計 | 160 | 476 |
| 元本等合計 | 1,159,820 | 1,143,836 |
| 純資産合計 | 1,159,820 | 1,143,836 |
| 負債純資産合計 | 1,162,139 | 1,144,065 |
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