エクセレントトラスト無分配型5年31号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 8 | 11 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,998,648 | 1,959,417 |
| 流動資産合計 | 1,998,656 | 1,959,428 |
| 資産合計 | 1,998,656 | 1,959,428 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,967,610 | 1,927,430 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 31,046 | 31,998 |
| 利益剰余金合計 | 31,046 | 31,998 |
| 元本等合計 | 1,998,656 | 1,959,428 |
| 純資産合計 | 1,998,656 | 1,959,428 |
| 負債純資産合計 | 1,998,656 | 1,959,428 |
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