エクセレントトラスト無分配型5年37号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 5 | 14 |
| 合同運用口信託受益権 | 2,148,896 | 2,078,814 |
| 流動資産合計 | 2,148,902 | 2,078,829 |
| 資産合計 | 2,148,902 | 2,078,829 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,123,360 | 2,052,390 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 25,542 | 26,439 |
| 利益剰余金合計 | 25,542 | 26,439 |
| 元本等合計 | 2,148,902 | 2,078,829 |
| 純資産合計 | 2,148,902 | 2,078,829 |
| 負債純資産合計 | 2,148,902 | 2,078,829 |
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