三菱UFJ国内債券インデックスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/24 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/24 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/04/24 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/24 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/24 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2009年2月2日	設定日、信託契約締結、運用開始
2021年4月24日	ファンドの投資対象に「日本債券インデックスマザーファンド」を追加
2021年12月28日	ファンドの投資対象から「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」を削除

2026/04/24 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、NOMURA-BPI総合(指数)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

2026/04/24 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/24 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.385%(税抜0.35%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/04/24 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2009年2月2日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/24 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/24 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第28計算期間	30円
第29計算期間	30円
第30計算期間	30円
第31計算期間	30円
第32計算期間	30円
第33計算期間	30円
第34計算期間	30円
第35計算期間	30円
第36計算期間	30円
第37計算期間	30円
第38計算期間	30円
第39計算期間	30円
第40計算期間	30円
第41計算期間	30円
第42計算期間	30円
第43計算期間	30円
第44計算期間	30円
第45計算期間	30円
第46計算期間	30円
第47計算期間	30円
第48計算期間	30円
第49計算期間	30円
第50計算期間	30円
第51計算期間	30円
第52計算期間	30円
第53計算期間	30円
第54計算期間	30円
第55計算期間	30円
第56計算期間	30円
第57計算期間	30円
第58計算期間	30円
第59計算期間	15円
第60計算期間	15円
第61計算期間	15円
第62計算期間	15円
第63計算期間	15円
第64計算期間	15円
第65計算期間	10円
第66計算期間	10円
第67計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第28計算期間30円第29計算期間30円第30計算期間30円第31計算期間30円第32計算期間30円第33計算期間30円第34計算期間30円第35計算期間30円第36計算期間30円第37計算期間30円第38計算期間30円第39計算期間30円第40計算期間30円第41計算期間30円第42計算期間30円第43計算期間30円第44計算期間30円第45計算期間30円第46計算期間30円第47計算期間30円第48計算期間30円第49計算期間30円第50計算期間30円第51計算期間30円第52計算期間30円第53計算期間30円第54計算期間30円第55計算期間30円第56計算期間30円第57計算期間30円第58計算期間30円第59計算期間15円第60計算期間15円第61計算期間15円第62計算期間15円第63計算期間15円第64計算期間15円第65計算期間10円第66計算期間10円第67計算期間10円

2026/04/24 9:04

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/24 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月12日	臨時報告書
2025年10月27日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月27日	有価証券報告書
2025年11月10日	臨時報告書

2026/04/24 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第28計算期間	4.20
第29計算期間	0.94
第30計算期間	△1.50
第31計算期間	△2.01
第32計算期間	0.53
第33計算期間	△0.50
第34計算期間	0.06
第35計算期間	0.13
第36計算期間	0.29
第37計算期間	△0.24
第38計算期間	△0.32
第39計算期間	1.36
第40計算期間	0.53
第41計算期間	1.20
第42計算期間	△0.31
第43計算期間	△0.27
第44計算期間	△0.55
第45計算期間	△0.73
第46計算期間	△0.16
第47計算期間	△0.08
第48計算期間	△0.06
第49計算期間	0.34
第50計算期間	△0.74
第51計算期間	△0.26
第52計算期間	△1.67
第53計算期間	△0.45
第54計算期間	△2.15
第55計算期間	△0.77
第56計算期間	1.50
第57計算期間	0.40
第58計算期間	△3.91
第59計算期間	1.34
第60計算期間	△1.44
第61計算期間	△1.10
第62計算期間	0.52
第63計算期間	△1.22
第64計算期間	△1.37
第65計算期間	△1.81
第66計算期間	△0.51
第67計算期間	△3.58

e border="0">収益率(%)第28計算期間4.20第29計算期間0.94第30計算期間△1.50第31計算期間△2.01第32計算期間0.53第33計算期間△0.50第34計算期間0.06第35計算期間0.13第36計算期間0.29第37計算期間△0.24第38計算期間△0.32第39計算期間1.36第40計算期間0.53第41計算期間1.20第42計算期間△0.31第43計算期間△0.27第44計算期間△0.55第45計算期間△0.73第46計算期間△0.16第47計算期間△0.08第48計算期間△0.06第49計算期間0.34第50計算期間△0.74第51計算期間△0.26第52計算期間△1.67第53計算期間△0.45第54計算期間△2.15第55計算期間△0.77第56計算期間1.50第57計算期間0.40第58計算期間△3.91第59計算期間1.34第60計算期間△1.44第61計算期間△1.10第62計算期間0.52第63計算期間△1.22第64計算期間△1.37第65計算期間△1.81第66計算期間△0.51第67計算期間△3.58e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/24 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/24 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/24 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/24 9:04

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/04/24 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/24 9:04

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/04/24 9:04

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/24 9:04

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日本債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。このほか、わが国の公社債に直接投資することがあります。
受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/04/24 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	1,360,597,514	1.1546	1,571,078,317	1.1551	1,571,626,188	99.99

e border="0">国/

2026/04/24 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,571,626,188	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	78,704	0.01
純資産総額		1,571,704,892	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,571,626,18899.99コール・ローン、その他資産

2026/04/24 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/24 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/24 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月28日	当期自 2025年 7月29日至 2026年 1月26日
営業収益
受取利息	4,328	5,440
有価証券売買等損益	△57,269,019	△66,169,175
営業収益合計	△57,264,691	△66,163,735
営業費用
受託者報酬	513,949	469,663
委託者報酬	3,083,620	2,817,968
その他費用	28,722	26,236
営業費用合計	3,626,291	3,313,867
営業利益又は営業損失(△)	△60,890,982	△69,477,602
経常利益又は経常損失(△)	△60,890,982	△69,477,602
当期純利益又は当期純損失(△)	△60,890,982	△69,477,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,935,804	△2,837,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△251,249,927	△317,398,036
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,931,035	51,147,639
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,931,035	51,147,639
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,775,321	13,682,107
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,775,321	13,682,107
分配金	5,348,645	3,943,712
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△317,398,036	△350,516,249

2026/04/24 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/24 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/24 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/24 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×0.55%(税抜 0.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/24 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/24 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第28計算期間末日	(2016年 4月26日)	2,886,076,578	2,893,990,537	10,940	10,970
第29計算期間末日	(2016年 7月26日)	3,205,294,363	3,214,025,948	11,013	11,043
第30計算期間末日	(2016年10月26日)	3,226,092,708	3,235,039,804	10,817	10,847
第31計算期間末日	(2017年 1月26日)	3,432,062,173	3,441,803,687	10,569	10,599
第32計算期間末日	(2017年 4月26日)	3,560,136,158	3,570,216,206	10,596	10,626
第33計算期間末日	(2017年 7月26日)	3,550,558,340	3,560,689,836	10,513	10,543
第34計算期間末日	(2017年10月26日)	3,519,322,011	3,529,386,685	10,490	10,520
第35計算期間末日	(2018年 1月26日)	3,269,687,346	3,279,052,193	10,474	10,504
第36計算期間末日	(2018年 4月26日)	3,162,384,318	3,171,441,591	10,475	10,505
第37計算期間末日	(2018年 7月26日)	3,092,484,681	3,101,389,192	10,419	10,449
第38計算期間末日	(2018年10月26日)	3,013,234,971	3,021,964,378	10,355	10,385
第39計算期間末日	(2019年 1月28日)	2,740,277,621	2,748,132,076	10,466	10,496
第40計算期間末日	(2019年 4月26日)	2,751,795,872	2,759,664,362	10,492	10,522
第41計算期間末日	(2019年 7月26日)	2,792,720,063	2,800,633,184	10,588	10,618
第42計算期間末日	(2019年10月28日)	3,011,849,326	3,020,434,065	10,525	10,555
第43計算期間末日	(2020年 1月27日)	3,312,854,244	3,322,349,843	10,466	10,496
第44計算期間末日	(2020年 4月27日)	3,206,235,214	3,215,503,664	10,378	10,408
第45計算期間末日	(2020年 7月27日)	3,393,708,402	3,403,619,890	10,272	10,302
第46計算期間末日	(2020年10月26日)	3,533,675,898	3,544,043,814	10,225	10,255
第47計算期間末日	(2021年 1月26日)	3,531,487,909	3,541,888,641	10,186	10,216
第48計算期間末日	(2021年 4月26日)	3,522,408,979	3,532,821,370	10,149	10,179
第49計算期間末日	(2021年 7月26日)	3,461,880,504	3,472,108,351	10,154	10,184
第50計算期間末日	(2021年10月26日)	3,330,938,970	3,340,884,402	10,048	10,078
第51計算期間末日	(2022年 1月26日)	3,167,570,673	3,177,081,709	9,991	10,021
第52計算期間末日	(2022年 4月26日)	3,041,778,382	3,051,095,774	9,794	9,824
第53計算期間末日	(2022年 7月26日)	2,895,465,727	2,904,402,818	9,719	9,749
第54計算期間末日	(2022年10月26日)	2,801,287,148	2,810,152,154	9,480	9,510
第55計算期間末日	(2023年 1月26日)	2,716,929,669	2,725,622,322	9,377	9,407
第56計算期間末日	(2023年 4月26日)	2,663,187,911	2,671,608,277	9,488	9,518
第57計算期間末日	(2023年 7月26日)	2,618,140,213	2,626,411,078	9,496	9,526
第58計算期間末日	(2023年10月26日)	2,484,933,873	2,493,131,178	9,094	9,124
第59計算期間末日	(2024年 1月26日)	2,329,992,782	2,333,791,149	9,201	9,216
第60計算期間末日	(2024年 4月26日)	2,185,076,253	2,188,696,844	9,053	9,068
第61計算期間末日	(2024年 7月26日)	2,090,934,137	2,094,443,076	8,938	8,953
第62計算期間末日	(2024年10月28日)	2,032,245,305	2,035,643,858	8,970	8,985
第63計算期間末日	(2025年 1月27日)	1,924,213,386	1,927,476,580	8,845	8,860
第64計算期間末日	(2025年 4月28日)	1,842,856,364	1,846,030,754	8,708	8,723
第65計算期間末日	(2025年 7月28日)	1,856,856,990	1,859,031,245	8,540	8,550
第66計算期間末日	(2025年10月27日)	1,719,382,630	1,721,408,835	8,486	8,496
第67計算期間末日	(2026年 1月26日)	1,566,991,171	1,568,908,678	8,172	8,182
	2025年 1月末日	1,906,967,787	―	8,828	―
	2月末日	1,897,869,908	―	8,766	―
	3月末日	1,850,225,340	―	8,676	―
	4月末日	1,841,994,674	―	8,709	―
	5月末日	1,876,250,879	―	8,594	―
	6月末日	1,884,747,988	―	8,637	―
	7月末日	1,856,791,893	―	8,536	―
	8月末日	1,759,836,849	―	8,507	―
	9月末日	1,743,673,408	―	8,498	―
	10月末日	1,722,749,481	―	8,500	―
	11月末日	1,696,752,069	―	8,400	―
	12月末日	1,626,407,982	―	8,293	―
	2026年 1月末日	1,571,704,892	―	8,175	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,572,616,670
Ⅱ 負債総額	911,778
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,571,704,892
Ⅳ 発行済口数	1,922,691,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8175
(10,000口当たり)	(8,175	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,572,616,670Ⅱ 負債総額911,778Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,571,704,892Ⅳ 発行済口数1,922,691,230口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8175(10,000口当たり)(8,175)

2026/04/24 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月27日から4月26日、4月27日から7月26日、7月27日から10月26日および10月27日から翌年1月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/24 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第28計算期間	895,548,968	942,844,356	2,637,986,491
第29計算期間	807,850,149	535,308,269	2,910,528,371
第30計算期間	774,408,208	702,570,965	2,982,365,614
第31計算期間	720,348,251	455,542,437	3,247,171,428
第32計算期間	539,055,160	426,210,257	3,360,016,331
第33計算期間	351,364,999	334,215,741	3,377,165,589
第34計算期間	425,522,797	447,796,725	3,354,891,661
第35計算期間	236,187,723	469,463,560	3,121,615,824
第36計算期間	256,410,013	358,934,787	3,019,091,050
第37計算期間	210,627,687	261,548,299	2,968,170,438
第38計算期間	203,722,904	262,090,891	2,909,802,451
第39計算期間	248,097,739	539,748,210	2,618,151,980
第40計算期間	248,425,259	243,747,228	2,622,830,011
第41計算期間	229,677,499	214,800,477	2,637,707,033
第42計算期間	374,473,382	150,600,746	2,861,579,669
第43計算期間	522,381,151	218,760,932	3,165,199,888
第44計算期間	247,253,215	322,969,488	3,089,483,615
第45計算期間	325,854,394	111,508,597	3,303,829,412
第46計算期間	317,852,281	165,709,628	3,455,972,065
第47計算期間	236,020,860	225,082,249	3,466,910,676
第48計算期間	237,587,514	233,701,177	3,470,797,013
第49計算期間	182,330,183	243,844,681	3,409,282,515
第50計算期間	179,522,728	273,661,214	3,315,144,029
第51計算期間	90,721,130	235,519,816	3,170,345,343
第52計算期間	85,624,564	150,172,343	3,105,797,564
第53計算期間	67,887,093	194,654,196	2,979,030,461
第54計算期間	71,927,886	95,956,332	2,955,002,015
第55計算期間	73,105,876	130,556,591	2,897,551,300
第56計算期間	72,327,949	163,090,264	2,806,788,985
第57計算期間	87,633,413	137,467,198	2,756,955,200
第58計算期間	73,032,892	97,552,826	2,732,435,266
第59計算期間	85,352,483	285,542,748	2,532,245,001
第60計算期間	137,611,867	256,128,948	2,413,727,920
第61計算期間	48,167,925	122,602,556	2,339,293,289
第62計算期間	91,903,615	165,494,456	2,265,702,448
第63計算期間	36,578,650	126,817,785	2,175,463,313
第64計算期間	57,092,530	116,295,617	2,116,260,226
第65計算期間	108,138,124	50,143,324	2,174,255,026
第66計算期間	45,696,677	193,746,132	2,026,205,571
第67計算期間	42,199,998	150,898,149	1,917,507,420

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第28計算期間895,548,968942,844,3562,637,986,491第29計算期間807,850,149535,308,2692,910,528,371第30計算期間774,408,208702,570,9652,982,365,614第31計算期間720,348,251455,542,4373,247,171,428第32計算期間539,055,160426,210,2573,360,016,331第33計算期間351,364,999334,215,7413,377,165,589第34計算期間425,522,797447,796,7253,354,891,661第35計算期間236,187,723469,463,5603,121,615,824第36計算期間256,410,013358,934,7873,019,091,050第37計算期間210,627,687261,548,2992,968,170,438第38計算期間203,722,904262,090,8912,909,802,451第39計算期間248,097,739539,748,2102,618,151,980第40計算期間248,425,259243,747,2282,622,830,011第41計算期間229,677,499214,800,4772,637,707,033第42計算期間374,473,382150,600,7462,861,579,669第43計算期間522,381,151218,760,9323,165,199,888第44計算期間247,253,215322,969,4883,089,483,615第45計算期間325,854,394111,508,5973,303,829,412第46計算期間317,852,281165,709,6283,455,972,065第47計算期間236,020,860225,082,2493,466,910,676第48計算期間237,587,514233,701,1773,470,797,013第49計算期間182,330,183243,844,6813,409,282,515第50計算期間179,522,728273,661,2143,315,144,029第51計算期間90,721,130235,519,8163,170,345,343第52計算期間85,624,564150,172,3433,105,797,564第53計算期間67,887,093194,654,1962,979,030,461第54計算期間71,927,88695,956,3322,955,002,015第55計算期間73,105,876130,556,5912,897,551,300第56計算期間72,327,949163,090,2642,806,788,985第57計算期間87,633,413137,467,1982,756,955,200第58計算期間73,032,89297,552,8262,732,435,266第59計算期間85,352,483285,542,7482,532,245,001第60計算期間137,611,867256,128,9482,413,727,920第61計算期間48,167,925122,602,5562,339,293,289第62計算期間91,903,615165,494,4562,265,702,448第63計算期間36,578,650126,817,7852,175,463,313第64計算期間57,092,530116,295,6172,116,260,226第65計算期間108,138,12450,143,3242,174,255,026第66計算期間45,696,677193,746,1322,026,205,571第67計算期間42,199,998150,898,1491,917,507,420

2026/04/24 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/04/24 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/24 9:04

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/04/24 9:04

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/24 9:04

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/24 9:04

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,173,786,432,262
Ⅱ 負債総額	14,000,527,125
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,785,905,137
Ⅳ 発行済口数	1,004,030,056,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1551
(10,000口当たり)	(11,551	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,173,786,432,262Ⅱ 負債総額14,000,527,125Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,159,785,905,137Ⅳ 発行済口数1,004,030,056,497口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1551(10,000口当たり)(11,551)

2026/04/24 9:04

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,419,930,192
国債証券	975,568,124,720
地方債証券	63,441,615,320
特殊債券	42,859,876,124
社債券	70,532,965,000
未収入金	718,965,000
未収利息	2,680,380,320
前払金	7,680,000
前払費用	197,691,568
差入委託証拠金	5,729,457
流動資産合計	1,160,432,957,701
資産合計	1,160,432,957,701
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,923,740
未払金	1,659,020,000
未払解約金	2,519,394,202
流動負債合計	4,185,337,942
負債合計	4,185,337,942
純資産の部
元本等
元本	1,001,317,156,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,930,463,538
元本等合計	1,156,247,619,759
純資産合計	1,156,247,619,759
負債純資産合計	1,160,432,957,701

注記表

2026/04/24 9:04

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	984,256,677,360	84.87
地方債証券	日本	64,886,481,110	5.59
特殊債券	日本	43,108,691,461	3.72
社債券	日本	69,804,247,000	6.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△2,270,191,794	△0.20
純資産総額		1,159,785,905,137	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本984,256,677,36084.87地方債証券日本64,886,481,1105.59特殊債券日本43,108,691,4613.72社債券日本69,804,247,0006.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△2,270,191,794△0.20純資産総額1,159,785,905,137100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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