三菱UFJ国内債券インデックスファンド

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)で絞込み

個別

2021年1月26日: 35億5284万
2021年7月26日 -1.58%: 34億9685万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
純資産合計	300,184,915,728
負債純資産合計	300,632,833,904

注記表

2021/10/25 9:09

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