剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月26日
- -2億4835万
- 2025年1月27日 -1.16%
- -2億5124万
個別
- 2024年1月26日
- -2億225万
- 2024年7月26日 -22.8%
- -2億4835万
- 2025年1月27日 -1.16%
- -2億5124万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/04/25 9:39
前期自 2024年 1月27日至 2024年 7月26日 当期自 2024年 7月27日至 2025年 1月27日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,370,592 843,424 期首剰余金又は期首欠損金(△) △202,252,219 △248,359,152 剰余金増加額又は欠損金減少額 32,071,366 30,567,000 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 32,071,366 30,567,000 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,908,806 12,357,795 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,908,806 12,357,795 分配金 7,129,530 6,661,747 期末剰余金又は期末欠損金(△) △248,359,152 △251,249,927 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2025/04/25 9:39
(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。2025/04/25 9:39
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)① 配当金の総額 5,171,039千円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ 1株当たり配当額 24,440円
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 - #4 注記表（連結）
- 2025/04/25 9:39
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/25 9:39
注記表[2025年 1月27日現在] 元本 803,969,688,884 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 191,693,015,972
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
