三菱UFJ国内債券インデックスファンド

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【提出】: 2021/10/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	304,098,971,911
Ⅱ 負債総額	2,072,101,760
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,026,870,151
Ⅳ 発行済口数	213,562,664,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4142
(10,000口当たり)	(14,142	)

開示資料

決算

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