みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月8日 | 2015年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,432,778 | 34,894,231 |
| 親投資信託受益証券 | 916,639,850 | 1,169,000,716 |
| 流動資産計 | 941,072,628 | 1,203,894,947 |
| 資産の部合計 | 941,072,628 | 1,203,894,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,059,462 | 8,294,693 |
| 未払解約金 | 6,912,376 | 9,827,432 |
| 未払受託者報酬 | 232,870 | 302,587 |
| 未払委託者報酬 | 3,726,315 | 4,841,709 |
| その他未払費用 | 6,956 | 9,045 |
| 流動負債計 | 16,937,979 | 23,275,466 |
| 負債の部合計 | 16,937,979 | 23,275,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,946,206 | 829,469,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,188,443 | 351,150,117 |
| 純資産の部合計 | 924,134,649 | 1,180,619,481 |
| 負債・純資産合計 | 941,072,628 | 1,203,894,947 |
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