みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,293,120 | 36,513,765 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,954,675 | 1,582,278,127 |
| 流動資産計 | 1,321,247,795 | 1,618,791,892 |
| 資産の部合計 | 1,321,247,795 | 1,618,791,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,686,620 | 11,533,172 |
| 未払解約金 | 10,139,434 | 428,036 |
| 未払受託者報酬 | 348,213 | 407,877 |
| 未払委託者報酬 | 5,571,663 | 6,526,224 |
| その他未払費用 | 10,681 | 14,622 |
| 流動負債計 | 25,756,611 | 18,909,931 |
| 負債の部合計 | 25,756,611 | 18,909,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 968,662,043 | 1,281,463,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,829,141 | 318,418,390 |
| 純資産の部合計 | 1,295,491,184 | 1,599,881,961 |
| 負債・純資産合計 | 1,321,247,795 | 1,618,791,892 |
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