みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月8日 | 2021年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,492,014 | 44,991,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,440,938,829 | 1,555,728,679 |
| 流動資産計 | 1,475,430,843 | 1,600,719,725 |
| 資産の部合計 | 1,475,430,843 | 1,600,719,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,101,166 | 13,278,470 |
| 未払解約金 | 469,889 | 7,281,013 |
| 未払受託者報酬 | 390,811 | 425,256 |
| 未払委託者報酬 | 6,252,956 | 6,804,069 |
| 未払利息 | 75 | 108 |
| その他未払費用 | 52,730 | 57,454 |
| 流動負債計 | 20,267,627 | 27,846,370 |
| 負債の部合計 | 20,267,627 | 27,846,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,637,645,758 | 1,475,385,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,482,542 | 97,487,770 |
| 元本等合計 | 1,455,163,216 | 1,572,873,355 |
| 純資産の部合計 | 1,455,163,216 | 1,572,873,355 |
| 負債・純資産合計 | 1,475,430,843 | 1,600,719,725 |
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