みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月8日 | 2022年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,111,589 | 42,961,899 |
| 親投資信託受益証券 | 1,649,925,998 | 1,713,512,476 |
| 流動資産計 | 1,690,037,587 | 1,756,474,375 |
| 資産の部合計 | 1,690,037,587 | 1,756,474,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,224,731 | 15,289,716 |
| 未払解約金 | 1,650,146 | 2,536,625 |
| 未払受託者報酬 | 447,752 | 457,597 |
| 未払委託者報酬 | 7,163,967 | 7,321,583 |
| 未払利息 | 96 | 128 |
| その他未払費用 | 60,416 | 61,749 |
| 流動負債計 | 23,547,108 | 25,667,398 |
| 負債の部合計 | 23,547,108 | 25,667,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,580,525,760 | 1,698,857,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,964,719 | 31,949,554 |
| 元本等合計 | 1,666,490,479 | 1,730,806,977 |
| 純資産の部合計 | 1,666,490,479 | 1,730,806,977 |
| 負債・純資産合計 | 1,690,037,587 | 1,756,474,375 |
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