剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年4月11日至 2023年10月10日	当 期自 2023年10月11日至 2024年4月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,914,768	16,765,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	142,707,465	497,619,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	149,963,064	261,560,964
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,963,064	261,560,964
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,159,958	97,763,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,159,958	97,763,357
分配金	248,990,808	312,188,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)	497,619,826	821,011,721

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/07/05 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月10日現在	2024年4月8日現在
元本	9,755,147,481	10,689,717,886
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,527,404,173	39,141,949,952

注記表

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