みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/09-2025/10/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月8日 | 2025年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,412,289 | 179,377,167 |
| 親投資信託受益証券 | 5,221,130,344 | 6,792,108,941 |
| 未収利息 | 1,701 | 1,720 |
| 流動資産計 | 5,398,544,334 | 6,971,487,828 |
| 資産の部合計 | 5,398,544,334 | 6,971,487,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,870,744 | 56,580,876 |
| 未払解約金 | 48,607,890 | 24,734,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,499,810 | 1,799,064 |
| 未払委託者報酬 | 23,996,956 | 28,784,939 |
| その他未払費用 | 130,450 | 156,493 |
| 流動負債計 | 127,105,850 | 112,056,236 |
| 負債の部合計 | 127,105,850 | 112,056,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,287,074,430 | 5,658,087,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,635,946 | 1,201,343,936 |
| 元本等合計 | 5,271,438,484 | 6,859,431,592 |
| 純資産の部合計 | 5,271,438,484 | 6,859,431,592 |
| 負債・純資産合計 | 5,398,544,334 | 6,971,487,828 |
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