剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2025年4月9日至 2025年10月8日	当 期自 2025年10月9日至 2026年4月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,568,614	67,067,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,635,946	1,201,343,936
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,115,676	530,147,973
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,028	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,778,648	530,147,973
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,469,017	173,919,778
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,469,017	173,919,778
分配金	386,914,495	650,013,606
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,201,343,936	2,572,194,262

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2026/07/07 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月8日現在	2026年4月8日現在
元本	10,560,997,182	10,340,302,394
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,163,899,736	66,966,840,405

注記表

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