インベスコ日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月26日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,725,500 | 16,535,325 |
| 株式 | 903,572,800 | 777,960,000 |
| 未収入金 | 15,019,207 | 84,288,329 |
| 未収配当金 | 301,000 | 1,042,500 |
| 未収利息 | 179 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,049,618,686 | 879,826,176 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,049,618,686 | 879,826,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,386,108 | － |
| 未払収益分配金 | 101,256,191 | 14,472,790 |
| 未払解約金 | 3,349,054 | 41,729,550 |
| 未払受託者報酬 | 404,773 | 251,350 |
| 未払委託者報酬 | 11,981,220 | 7,440,003 |
| その他未払費用 | 809,485 | 502,643 |
| 流動負債合計 | 130,186,831 | 64,396,336 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 130,186,831 | 64,396,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 843,801,594 | 723,639,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 75,630,261 | 91,790,300 |
| （分配準備積立金） | 7,280,461 | 20,747,377 |
| 元本等合計 | 919,431,855 | 815,429,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 919,431,855 | 815,429,840 |
| 負債純資産合計 | 1,049,618,686 | 879,826,176 |
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