キャピタル日本株式ファンド

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)で絞込み

個別

2014年7月22日: 370億6026万
2015年1月20日 -25.86%: 274億7684万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表
(資産の部)
Ⅰ.流動資産
1.現金・預金			911,009

2015/04/16 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 1月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	154,527

注記表

2015/04/16 9:00

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