剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月22日	第12期自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△563,305,296	868,553,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,799,317,776	19,168,353,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,255,364,493	2,131,330,561
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,255,364,493	2,131,330,561
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,335,642,096	7,909,505,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,335,642,096	7,909,505,008
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,168,353,997	15,180,676,892

2015/04/16 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			1,055,839
資本準備金		1,055,839
3.利益剰余金			△ 81,691
その他利益剰余金		△ 81,691
繰越利益剰余金		△ 81,691
株主資本計			1,424,148

2015/04/16 9:00

#3 注記表（連結）

2015/04/16 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 1月20日現在
元本	62,502,260,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,008,786,075

注記表

2015/04/16 9:00