キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,192,698 | 120,433,823 |
| 親投資信託受益証券 | 28,492,686,488 | 28,043,933,526 |
| 未収利息 | 34 | 32 |
| 流動資産計 | 28,616,879,220 | 28,164,367,381 |
| 資産の部合計 | 28,616,879,220 | 28,164,367,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,489,124 | 86,029,185 |
| 未払受託者報酬 | 5,952,159 | 6,279,848 |
| 未払委託者報酬 | 208,325,561 | 219,794,662 |
| その他未払費用 | 1,110,466 | 1,867,168 |
| 流動負債計 | 264,877,310 | 313,970,863 |
| 負債の部合計 | 264,877,310 | 313,970,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,210,609,233 | 12,816,572,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,141,392,677 | 15,033,824,063 |
| 元本等合計 | 28,352,001,910 | 27,850,396,518 |
| 純資産の部合計 | 28,352,001,910 | 27,850,396,518 |
| 負債・純資産合計 | 28,616,879,220 | 28,164,367,381 |
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