キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,783,645 | 18,088,422 |
| 親投資信託受益証券 | 19,063,480,548 | 14,318,190,276 |
| 流動資産計 | 19,080,264,193 | 14,336,278,698 |
| 資産の部合計 | 19,080,264,193 | 14,336,278,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 170,207,928 | 176,253,932 |
| 未払受託者報酬 | 4,775,012 | 3,455,343 |
| 未払委託者報酬 | 167,125,272 | 120,937,136 |
| 未払利息 | 45 | 49 |
| その他未払費用 | 1,218,610 | 1,075,390 |
| 流動負債計 | 343,326,867 | 301,721,850 |
| 負債の部合計 | 343,326,867 | 301,721,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,419,632,858 | 5,109,230,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,317,304,468 | 8,925,326,230 |
| 元本等合計 | 18,736,937,326 | 14,034,556,848 |
| 純資産の部合計 | 18,736,937,326 | 14,034,556,848 |
| 負債・純資産合計 | 19,080,264,193 | 14,336,278,698 |
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