剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 平成29年 1月21日至 平成29年 7月20日	第18期自 平成29年 7月21日至 平成30年 1月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	202,103,486	202,092,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,317,304,468	8,925,326,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	823,975,824	527,104,479
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	823,975,824	527,104,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,330,077,066	2,228,333,683
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,330,077,066	2,228,333,683
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,925,326,230	9,405,745,517

2018/04/19 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(平成29年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			1,230,070
その他利益剰余金		1,230,070
繰越利益剰余金		1,230,070
株主資本計			2,262,806

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2018/04/19 9:00

#3 注記表（連結）

2018/04/19 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 1月22日現在
元本	33,364,280,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,538,111,416

注記表

2018/04/19 9:00