剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 平成29年 7月21日至 平成30年 1月22日	第19期自 平成30年 1月23日至 平成30年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	202,092,572	△141,629,835
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,925,326,230	9,405,745,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	527,104,479	1,004,403,748
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	527,104,479	1,004,403,748
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,228,333,683	1,387,759,465
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,228,333,683	1,387,759,465
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,405,745,517	8,142,646,060

2018/10/19 9:00

#2 注記表（連結）

2018/10/19 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在
元本	36,571,510,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,442,750,772

注記表

2018/10/19 9:00