キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,339,113 | 15,510,131 |
| 親投資信託受益証券 | 12,433,399,160 | 10,476,255,258 |
| 流動資産計 | 12,447,738,273 | 10,491,765,389 |
| 資産の部合計 | 12,447,738,273 | 10,491,765,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 211,788,396 | 4,425,556 |
| 未払受託者報酬 | 2,658,335 | 2,469,587 |
| 未払委託者報酬 | 93,041,696 | 86,435,457 |
| 未払利息 | 39 | 42 |
| その他未払費用 | 985,344 | 1,021,225 |
| 流動負債計 | 308,473,810 | 94,351,867 |
| 負債の部合計 | 308,473,810 | 94,351,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,996,618,403 | 3,963,386,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,142,646,060 | 6,434,026,865 |
| 元本等合計 | 12,139,264,463 | 10,397,413,522 |
| 純資産の部合計 | 12,139,264,463 | 10,397,413,522 |
| 負債・純資産合計 | 12,447,738,273 | 10,491,765,389 |
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