キャピタル日本株式ファンド

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)で絞込み

個別

2019年1月21日: 104億9176万
2019年7月22日 +2.15%: 107億1701万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年7月22日現在
純資産合計	46,334,954,035
負債純資産合計	46,485,550,307

注記表

2019/10/18 9:01

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