剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2018年7月21日至 2019年1月21日	第21期自 2019年1月22日至 2019年7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△30,357,282	59,447,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,142,646,060	6,434,026,865
剰余金増加額又は欠損金減少額	726,285,465	622,922,651
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	726,285,465	622,922,651
剰余金減少額又は欠損金増加額	856,983,728	749,564,355
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	856,983,728	749,564,355
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,434,026,865	6,754,918,089

2019/10/18 9:01

#2 注記表（連結）

2019/10/18 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年7月22日現在
元本	32,302,220,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,032,734,035

注記表

2019/10/18 9:01