キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,420,741 | 3,320,058 |
| 親投資信託受益証券 | 8,945,602,390 | 8,916,975,430 |
| 未収入金 | － | 71,400,000 |
| 流動資産計 | 9,086,023,131 | 8,991,695,488 |
| 資産の部合計 | 9,086,023,131 | 8,991,695,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 179,420,789 | 2,841,532 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,942 | 1,954,381 |
| 未払委託者報酬 | 69,542,782 | 68,403,431 |
| 未払利息 | 403 | 9 |
| その他未払費用 | 970,281 | 900,673 |
| 流動負債計 | 251,921,197 | 74,100,026 |
| 負債の部合計 | 251,921,197 | 74,100,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,386,583,205 | 2,390,076,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,447,518,729 | 6,527,519,223 |
| 元本等合計 | 8,834,101,934 | 8,917,595,462 |
| 純資産の部合計 | 8,834,101,934 | 8,917,595,462 |
| 負債・純資産合計 | 9,086,023,131 | 8,991,695,488 |
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