キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,184,378 | 193,084,877 |
| 親投資信託受益証券 | 65,435,649,596 | 71,783,732,710 |
| 未収入金 | 515,560,000 | 560,410,000 |
| 未収利息 | － | 52 |
| 流動資産計 | 66,109,393,974 | 72,537,227,639 |
| 資産の部合計 | 66,109,393,974 | 72,537,227,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 198,959,472 | 205,125,933 |
| 未払受託者報酬 | 12,998,394 | 15,190,725 |
| 未払委託者報酬 | 454,943,446 | 531,675,404 |
| 未払利息 | 433 | － |
| その他未払費用 | 1,370,560 | 1,295,907 |
| 流動負債計 | 668,272,305 | 753,287,969 |
| 負債の部合計 | 668,272,305 | 753,287,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,851,520,854 | 13,853,856,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,589,600,815 | 57,930,082,849 |
| 元本等合計 | 65,441,121,669 | 71,783,939,670 |
| 純資産の部合計 | 65,441,121,669 | 71,783,939,670 |
| 負債・純資産合計 | 66,109,393,974 | 72,537,227,639 |
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