キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,381,362 | 303,947,957 |
| 親投資信託受益証券 | 54,265,781,180 | 55,698,608,225 |
| 未収入金 | 507,410,000 | 375,000,000 |
| 未収利息 | 1,451 | 4,996 |
| 流動資産計 | 54,924,573,993 | 56,377,561,178 |
| 資産の部合計 | 54,924,573,993 | 56,377,561,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 462,545,475 | 320,284,168 |
| 未払受託者報酬 | 12,359,360 | 11,894,960 |
| 未払委託者報酬 | 432,577,397 | 416,323,613 |
| その他未払費用 | 1,012,389 | 1,019,495 |
| 流動負債計 | 908,494,621 | 749,522,236 |
| 負債の部合計 | 908,494,621 | 749,522,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,280,107,294 | 8,862,939,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,735,972,078 | 46,765,099,542 |
| 元本等合計 | 54,016,079,372 | 55,628,038,942 |
| 純資産の部合計 | 54,016,079,372 | 55,628,038,942 |
| 負債・純資産合計 | 54,924,573,993 | 56,377,561,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
