キャピタル日本株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【収益率の推移】
キャピタル日本株式ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1期	平成21年 2月26日～平成21年 7月21日	27.5
第2期	平成21年 7月22日～平成22年 1月20日	8.0
第3期	平成22年 1月21日～平成22年 7月20日	△10.4
第4期	平成22年 7月21日～平成23年 1月20日	18.0
第5期	平成23年 1月21日～平成23年 7月20日	△4.1
第6期	平成23年 7月21日～平成24年 1月20日	△15.2
第7期	平成24年 1月21日～平成24年 7月20日	0.3
第8期	平成24年 7月21日～平成25年 1月21日	26.1
第9期	平成25年 1月22日～平成25年 7月22日	41.4
第10期	平成25年 7月23日～平成26年 1月20日	11.0
第11期	平成26年 1月21日～平成26年 7月22日	△4.9
第12期	平成26年 7月23日～平成27年 1月20日	7.9
第13期	平成27年 1月21日～平成27年 7月21日	21.8
第14期	平成27年 7月22日～平成28年 1月20日	△21.7
第15期	平成28年 1月21日～平成28年 7月20日	△0.7
第16期	平成28年 7月21日～平成29年 1月20日	17.0
第17期	平成29年 1月21日～平成29年 7月20日	8.8
第18期	平成29年 7月21日～平成30年 1月22日	19.8
第19期	平成30年 1月23日～平成30年 7月20日	△7.7
第20期	平成30年 7月21日～平成31年 1月21日	△13.6

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

開示資料

決算

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