有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)

(4)【その他の手数料等】
・有価証券等の売買委託手数料等
売買条件等により異なるため、事前に料率、上限等を記載することができません。
・資金の借入に伴う借入金の利息および有価証券の借入に伴う品借料
借入先との契約により適正な価格が計上されます。
・受託会社による資金の立替に伴う利息
受託会社との交渉により適正な価格が計上されます。
・資産管理費用(カストディーフィー)
保管銀行との契約により適正な価格が計上されます。
・法定開示にかかる費用
委託会社は下記イ.およびロ.に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支払いを受けることができます。ただし、委託会社が受領できる下記イ.およびロ.に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資産総額に年10,000分の5の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし、当該固定率または固定金額については、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に変更することができます。かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産からご負担いただきます。
イ 信託財産に関する法定開示のための監査費用
ロ 信託財産に関する法定開示のための法定書類(有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書および運用報告書)の作成および印刷費用等
当ファンドのお申込時、途中解約(換金)時および保有期間中に受益者に直接的または間接的にご負担いただく手数料および費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者のみなさまが当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。