有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額:324,279百万円(2023年9月30日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
①名称:野村證券株式会社
②資本金の額:10,000百万円(2024年1月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
①名称:みずほ証券株式会社
②資本金の額:125,167百万円(2023年9月30日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
①名称:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
②資本金の額:40,500百万円(2023年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
①名称:SMBC日興証券株式会社
②資本金の額:10,000百万円(2023年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
①名称:株式会社SBI証券
②資本金の額:48,323百万円(2023年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
①名称:楽天証券株式会社
②資本金の額:19,495百万円(2022年12月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
①名称:PWM日本証券株式会社
②資本金の額:3,000百万円(2022年12月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
①名称:東海東京証券株式会社
②資本金の額:6,000百万円(2023年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
①名称:マネックス証券株式会社
②資本金の額:12,200百万円(2023年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
①名称:北洋証券株式会社
②資本金の額:3,000百万円(2023年3月31日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
①名称:大和証券株式会社
②資本金の額:100,000百万円(2023年9月30日現在)
③事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(3)投資顧問会社(マザーファンドの投資顧問会社)
①名称:キャピタル・インターナショナル・インク
②資本金の額:10千米ドル(2023年6月末現在)
約150万円(米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル150.67円、2024年2月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値によります。)
③事業の内容:投資運用業を営んでいます。
①名称:キャピタル・グループ・インベストメント・マネジメント・プライベート・リミテッド
②資本金の額:75百万シンガポールドル(2023年6月末現在)
約8,397百万円(シンガポールドルの邦貨換算レートは、1シンガポールドル111.96円、2024年2月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値によります。)
③事業の内容:投資運用業を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>①名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額:10,000百万円(2023年9月30日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行なっています。
(2)販売会社:当ファンドの募集、販売を行ない、一部解約金・償還金・収益分配金の支払等に関する事務等を行ないます。
(3)投資顧問会社:マザーファンドの一部運用指図(有価証券の運用)を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)投資顧問会社:委託会社と同一の親会社を持ちます。委託会社と投資顧問会社との間には、直接の資本関係はありません。