有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)

(1)当ファンドの取得のお申込みは、販売会社で受付けます。販売会社につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
<委託会社の照会先>キャピタル・インターナショナル株式会社
インターネットのホームページのアドレス capitalgroup.co.jp
電話番号:03-6366-1300(営業日:9:00～17:00)
※ 販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合等がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(2)取得のお申込みの受付は、継続申込期間中の販売会社の営業日※1に行なわれます。
※1 原則として、午後3時までに取得のお申込みが行なわれ、かつ当該申込の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからのお申込みの受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
※ 委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得のお申込みの受付を取消すことができます。
※ 取得申込者は、販売会社に取得のお申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
(3)当ファンドには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。(販売会社によっては、取得後のコース変更ができない場合、コースの名称が異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。)
取得のお申込みを行なう投資家は、お申込みをする際に、どちらかのコースを選択します。
販売会社によっては、毎月の予め指定する日に予め指定した金額をもって、積立方式による取得のお申込みを取扱う場合、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
①一般コース(収益分配時に分配金を受取るコース)
販売会社が定めた申込単位に基づき、お申込みいただく口数または金額をご指定ください。口数を指定した場合にお支払いいただく金額は、指定した口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た金額に、申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した金額となります。
※販売会社によっては、どちらか一方の指定により申込受付を行なう場合があります。
②自動けいぞく投資コース(収益の分配時に分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコース)
販売会社が定めた金額以上の指定金額を販売会社にお支払いください。(お支払いいただいた金額から申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額が控除され、残りの金額で当ファンドを取得することとなります。)
自動けいぞく投資コースを選択する投資家は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款※に基づく契約を締結していただきます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
※販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
(4)申込単位は、販売会社毎に定められておりますので、詳細は各販売会社にお問合せください。取扱販売会社につきましては、上記(1)の照会先までお問い合わせください。なお、自動けいぞく投資コースを選択した受益者による収益分配金の再投資の場合は、1口単位で取得することができます。
(5)お申込価額は、取得申込受付日の基準価額です。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金の再投資にかかるお申込価額は、各計算期間終了日の基準価額となります。
(6)申込手数料がかかります。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金の再投資には、当該申込手数料はかかりません。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社は、上記(1)の照会先までお問い合わせください。