UBSコア・コンサバティブ・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2009年8月10日
- 70,118
- 2010年2月10日 +999.99%
- 5895万
- 2010年8月10日 +43.07%
- 8433万
- 2011年2月10日 -78.83%
- 1785万
- 2011年8月10日 +30.34%
- 2327万
- 2012年2月10日 +23.15%
- 2866万
- 2012年8月10日 +54.76%
- 4436万
- 2013年2月10日 +82.64%
- 8101万
- 2013年8月12日 +0.88%
- 8173万
個別
- 2013年8月12日
- 8173万
- 2015年2月11日 -50.73%
- 4027万
- 2015年8月10日 +544.51%
- 2億5957万
- 2016年2月10日 +163.28%
- 6億8340万
- 2016年8月10日 +194.72%
- 20億1410万
- 2017年2月10日 -23.44%
- 15億4194万
- 2017年8月10日 +42.36%
- 21億9509万
- 2018年2月10日 -79.62%
- 4億4745万
- 2018年8月10日 +58.93%
- 7億1115万
- 2019年2月10日 -82.69%
- 1億2309万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/11/09 9:10
前期自 2016年 8月11日至 2017年 8月10日 当期自 2017年 8月11日至 2018年 8月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,600,875 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,195,095,786 711,157,396 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,195,095,786 711,157,396 分配金 - -
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