UBSコア・コンサバティブ・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2009年8月10日
- 138万
- 2010年2月10日 +63.57%
- 226万
- 2010年8月10日 +262.43%
- 820万
- 2011年2月10日 -78.07%
- 179万
- 2011年8月10日 +36.12%
- 244万
- 2012年2月10日
- -439万
- 2012年8月10日
- 189万
- 2013年2月10日 +690.63%
- 1501万
- 2013年8月12日 +2.93%
- 1545万
個別
- 2013年8月12日
- 1545万
- 2015年2月11日 -86.04%
- 215万
- 2015年8月10日 +999.99%
- 3387万
- 2016年2月10日
- -9599万
- 2016年8月10日 -299.49%
- -3億8350万
- 2017年2月10日
- 4688万
- 2017年8月10日 +155.83%
- 1億1994万
- 2018年2月10日 -85.73%
- 1711万
- 2018年8月10日 -13.27%
- 1484万
- 2019年2月10日
- -1013万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/11/09 9:10
前期自 2016年 8月11日至 2017年 8月10日 当期自 2017年 8月11日至 2018年 8月10日 当期純利益又は当期純損失(△) 387,057,305 △1,078,218 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 119,947,470 14,842,405 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,791,025,577 1,865,640,501
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