UBSコア・コンサバティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,981,210 | 6,932,809 |
| 親投資信託受益証券 | 3,319,775,850 | 2,846,330,160 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 3,352,757,060 | 2,875,262,969 |
| 資産の部合計 | 3,352,757,060 | 2,875,262,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 904,208 | 806,641 |
| 未払委託者報酬 | 24,956,153 | 22,263,210 |
| 未払利息 | 14 | 19 |
| その他未払費用 | 706,571 | 591,416 |
| 流動負債計 | 26,566,946 | 23,661,286 |
| 負債の部合計 | 26,566,946 | 23,661,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,187,627,632 | 1,951,109,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,138,562,482 | 900,492,676 |
| （分配準備積立金） | 205,107,181 | 182,932,032 |
| 元本等合計 | 3,326,190,114 | 2,851,601,683 |
| 純資産の部合計 | 3,326,190,114 | 2,851,601,683 |
| 負債・純資産合計 | 3,352,757,060 | 2,875,262,969 |
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