有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.5444%(税抜1.43%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.43%	0.52%	0.86%	0.05%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
なお、当ファンドのマザーファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等(詳細は以下の通り)について、委託会社が試算した概算値は、当ファンドの純資産総額に対して年率0.3395%以内の範囲でかかります。
したがって、当ファンドの信託報酬率(年率1.5444%(税抜年率1.43%))を加えた基本となる報酬率は、実質的には当ファンドの純資産総額に対して年率1.8839%(程度)となります。
ただし、この値はあくまでも実質的な基本となる報酬率の目安です。当ファンドのマザーファンドが投資する実際の投資信託証券の投資比率によって、実質的な基本となる報酬率は変動します。
※マザーファンドの投資顧問会社(運用指図権限の委託先)への報酬は、委託会社が受取る報酬から支払われます。
(ご参考)
当ファンドのマザーファンドが投資対象とする指定投資信託証券の主な費用は次のとおりです。

投資対象とする投資信託証券	管理報酬・信託報酬等 (運用・受託報酬及び管理事務代行報酬)
UBS(Lux)ボンド・シキャブ- USドル・コーポレート(USD)	純資産総額に対し年率0.065%以内
db x-トラッカーズ db ヘッジ・ファンド・インデックス UCITS ETF	純資産総額に対し年率1.13%以内
UBS (Lux) エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オポチュニティ・アンコンストレインド(EUR)	純資産総額に対し年率0.065%以内
UBS (Lux) ボンド・シキャブ-コンバート・グローバル (EUR) (USD Hedged)	純資産総額に対し年率0.065%以内
UBS (CAY) グローバル・グロース・アンド・インカム	純資産総額に対し年率0.08%以内
UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(USD)	純資産総額に対して年率0.065%以内
UBS(Lux)インスティテューショナル・ファンド-ユーロ・コーポレート・ボンド	純資産総額に対し年率0.065%以内
iシェアーズ 世界債券ETF	総経費率:純資産総額に対して年率0.20%
iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF (iBoxxドル建てLHYC)	総経費率:純資産総額に対して年率0.50%
iシェアーズ J.P.モルガンドル建て新興国債券ETF	総経費率:純資産総額に対して年率0.45%
iシェアーズ 新興国債券ETF(Local EM国債コア)	総経費率:純資産総額に対して年率0.50%
iシェアーズ 欧州ハイイールド社債ETF	総経費率:純資産総額に対して年率0.50%
iシェアーズ 米ドル建て社債UCITS ETF	総経費率:純資産総額に対して年率0.20%
iシェアーズ・コア・ユーロ建て社債UCITS ETF	総経費率:純資産総額に対して年率0.20%
iシェアーズ MSCIワールドUCITS ETF	総経費率:純資産総額に対して年率0.50%
iシェアーズ MSCIエマージング・マーケットUCITS ETF	総経費率:純資産総額に対して年率0.75%
UBS (Lux) ボンド・シキャブ- グローバル・ダイナミック(USD) (EUR hedged)	純資産総額に対して年率0.065%以内
UBS (Irl) インベスター・セレクション ‐ カレンシー・アロケーション・リターン・ストラテジー (GBP)	純資産総額に対して年率0.30%
UBS (Irl) インベスター・セレクション ‐ グローバル・エクイティ・ロングショート・ファンド(EUR)	純資産総額に対して年率0.30%
UBS (Irl) インベスター・セレクション ‐ エクイティ・オポチュニティ・ロングショート・ファンド(EUR)	純資産総額に対して年率0.30%
i シェアーズ 先進国不動産利回り UCITS ETF	総経費率:純資産総額に対して年率0.59%
i シェアーズ グローバル・インフラ UCITS ETF	総経費率:純資産総額に対して年率0.65%
ETFS 長期オール・コモディティーズ	純資産総額に対して年率0.49%
ソース・モーニングスター米国エネルギー・インフラストラクチャ MLP UCITS ETF	純資産総額に対して年率0.50%以内

※また、このほかに、組入れる投資信託証券においても、各組入投資信託証券の信託事務の処理等に要する諸費用、株式等の売買委託手数料等取引に関する費用等が支払われます。なお、これらの費用は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。ファンドによっては、換金時に信託財産留保額や設定もしくは解約時における基準価額の可変調整相当額が徴収される場合があります。
詳しくは前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 <指定投資信託証券の概要>」をご覧ください。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。