- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
UBSコア・コンサバティブ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 8月10日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 30,467,903 | |||
| コール・ローン | 77,037,626 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,052,677,474 | 15,291,294,432 | |||
| 未収入金 | 48,000,000 | 130,000,000 | |||
| 未収利息 | 21 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,177,715,121 | 15,451,762,335 | |||
| 資産合計 | 17,177,715,121 | 15,451,762,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,774,754 | 4,490,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 104,183,026 | 123,938,555 | |||
| その他未払費用 | 673,369 | 1,138,623 | |||
| 流動負債合計 | 108,631,149 | 129,567,709 | |||
| 負債合計 | 108,631,149 | 129,567,709 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,852,735,733 | 10,727,176,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,216,348,239 | 4,595,018,550 | |||
| 元本等合計 | 17,069,083,972 | 15,322,194,626 | |||
| 純資産合計 | 17,069,083,972 | 15,322,194,626 | |||
| 負債純資産合計 | 17,177,715,121 | 15,451,762,335 | |||
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