半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,713,524,291	60.00
	ルクセンブルク	145,395,319	5.09
	小計	1,858,919,610	65.09
投資証券	ルクセンブルク	510,342,024	17.87
	アイルランド	275,631,225	9.65
	小計	785,973,249	27.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	211,025,777	7.39
合計(純資産総額)		2,855,918,636	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。