アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第28期(自 2022年 8月30日至 2023年 2月27日)	第29期(自 2023年 2月28日至 2023年 8月28日)
経常利益又は経常損失(△)		8,765,387	42,719,106
当期純利益又は当期純損失(△)		8,765,387	42,719,106
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△19,244	2,251,117

2023/11/27 9:13

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第26期	第27期
		(自2021年1月 1日	(自2022年1月 1日
		至2021年12月31日)	至2022年12月31日)
科  目		金   額	金   額
固定資産除却損		-	521
税引前当期純利益		1,574,748	1,142,639
法人税、住民税及び事業税		605,997	362,690
法人税等計		507,357	359,129
当期純利益		1,067,391	783,510

e border="0" width="639">期  別注記
番号第26期第27期 (自2021年1月 1日(自2022年1月 1日   至2021年12月31日)  至2022年12月31日)科  目金   額金   額  千円千円Ⅰ  営業収益     委託者報酬 34,651,13748,656,523  運用受託報酬 1,784,6231,458,018販売代行報酬 248,571277,755  その他営業収益*1△13,331,168△19,697,921            営業収益計 23,353,16330,694,375Ⅱ  営業経費   支払手数料 16,603,45723,912,669  広告宣伝費 137,531126,700  調査費       調査費 68,80974,854    図書費 2,3272,538  委託計算費 613,204684,371  営業雑経費       通信費 42,22647,439    印刷費 34,83633,626    協会費 21,98731,841    諸会費 2,2762,664            営業経費計 17,526,65324,916,702Ⅲ  一般管理費     給料       役員報酬 134,453137,061    給料・手当 1,483,8921,651,064    賞与 638,530661,328  交際費 3,4295,314  旅費交通費 4,05015,468  租税公課 82,75677,220  不動産賃借料 249,682252,770  退職給付費用 115,41999,745  固定資産減価償却費 192,811180,888  関係会社付替費用 622,428797,221  諸経費 482,170533,765            一般管理費計 4,009,6204,411,844  営業利益 1,816,8901,365,829Ⅳ  営業外収益         受取利息 1,33530,693  その他営業外収益 1,713643            営業外収益計 3,04831,336Ⅴ  営業外費用     為替差損 176,125184,798      支払利息*169,12672,068            営業外費用計 245,251256,866    経常利益 1,574,6871,140,299Ⅵ  特別利益     投資有価証券売却益 612,861Ⅶ  特別損失     固定資産除却損 -521税引前当期純利益 1,574,7481,142,639法人税、住民税及び事業税 605,997362,690法人税等調整額 △98,640△3,561            法人税等計 507,357359,129当期純利益 1,067,391783,510    

2023/11/27 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第26期	第27期
1株当たり当期純利益	32,742 円 06 銭	24,034 円 06 銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

e border="0" width="613"> 第26期第27期 項  目(自2021年1月 1日(自2022年1月 1日    至2021年12月31日)  至2022年12月31日)     1株当たり純資産額134,897 円 38 銭126,220 円 60 銭     1株当たり当期純利益32,742 円 06 銭24,034 円 06 銭        なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2023/11/27 9:13