アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第28期(自 2022年 8月30日至 2023年 2月27日)	第29期(自 2023年 2月28日至 2023年 8月28日)
	営業費用合計	2,331,177	2,371,007
営業利益又は営業損失(△)		8,765,387	42,719,106
経常利益又は経常損失(△)		8,765,387	42,719,106

2023/11/27 9:13

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第26期	第27期
		(自2021年1月 1日	(自2022年1月 1日
		至2021年12月31日)	至2022年12月31日)
科  目		金   額	金   額
一般管理費計		4,009,620	4,411,844
営業利益		1,816,890	1,365,829
Ⅳ  営業外収益

e border="0" width="639">期  別注記
番号第26期第27期 (自2021年1月 1日(自2022年1月 1日   至2021年12月31日)  至2022年12月31日)科  目金   額金   額  千円千円Ⅰ  営業収益     委託者報酬 34,651,13748,656,523  運用受託報酬 1,784,6231,458,018販売代行報酬 248,571277,755  その他営業収益*1△13,331,168△19,697,921            営業収益計 23,353,16330,694,375Ⅱ  営業経費   支払手数料 16,603,45723,912,669  広告宣伝費 137,531126,700  調査費       調査費 68,80974,854    図書費 2,3272,538  委託計算費 613,204684,371  営業雑経費       通信費 42,22647,439    印刷費 34,83633,626    協会費 21,98731,841    諸会費 2,2762,664            営業経費計 17,526,65324,916,702Ⅲ  一般管理費     給料       役員報酬 134,453137,061    給料・手当 1,483,8921,651,064    賞与 638,530661,328  交際費 3,4295,314  旅費交通費 4,05015,468  租税公課 82,75677,220  不動産賃借料 249,682252,770  退職給付費用 115,41999,745  固定資産減価償却費 192,811180,888  関係会社付替費用 622,428797,221  諸経費 482,170533,765            一般管理費計 4,009,6204,411,844  営業利益 1,816,8901,365,829Ⅳ  営業外収益         受取利息 1,33530,693  その他営業外収益 1,713643            営業外収益計 3,04831,336Ⅴ  営業外費用     為替差損 176,125184,798      支払利息*169,12672,068            営業外費用計 245,251256,866    経常利益 1,574,6871,140,299Ⅵ  特別利益     投資有価証券売却益 612,861Ⅶ  特別損失     固定資産除却損 -521税引前当期純利益 1,574,7481,142,639法人税、住民税及び事業税 605,997362,690法人税等調整額 △98,640△3,561            法人税等計 507,357359,129当期純利益 1,067,391783,510    

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)中間損益計算書

			第28期中間会計期間
一般管理費	※2		2,220,985
営業利益			601,111
営業外収益	※3		48,213

e border="0" width="648">   第28期中間会計期間    自 2023年1月 1日    至 2023年6月30日    (単位:千円) 営業収益   委託者報酬  24,330,966 運用受託報酬  757,738 その他営業収益※1 △9,790,033 営業収益合計  15,298,671    営業費用   支払手数料  11,949,595 その他  526,980 営業費用合計  12,476,575 一般管理費※2 2,220,985 営業利益  601,111 営業外収益※3 48,213 営業外費用※4 156,757 経常利益  492,567 特別損失    有価証券売却損  519 税引前中間純利益  492,048 法人税、住民税及び事業税  38,973 法人税等調整額  112,532 中間純利益  340,543  
 

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