有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
② 運用態度
a.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。
b.ファンダメンタル分析と定量分析の二つの観点を融合させたボトムアップによる個別銘柄選択をもとにバリュー株式運用を行います。
c.株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
d.株式以外の資産への実質的な投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
e.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。