有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/02/28-2023/08/28)

(1) 申込方法
2023年11月28日以降、取得申込みの受付けは行いません。
 
(2) 取扱いコース
収益分配金の受取方法の異なる2つのコースがあります。
「一般コース」 収益分配時に収益分配金を受取るコース
「自動けいぞく投資コース」 収益分配金が税引後無手数料で再投資されるコース
自動けいぞく投資コースをお申込みの場合、当ファンドにかかる自動けいぞく投資約款に基づく契約を販売会社との間で結んでいただきます。
※取扱うコースやコースおよび自動けいぞく投資約款の名称は、販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
 
(3) 申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。
ただし、自動けいぞく投資コースの収益分配金は、原則、決算日の基準価額で再投資されます。
 
(4) 申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ただし、自動けいぞく投資コースの収益分配金の再投資は、1口以上1口単位となります。
 
(5) 申込手数料
申込価額と申込口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める申込手数料率(3.3%(税抜3.0%)が上限となっています。)を乗じて得た額とします。販売会社が定める申込手数料率については、各販売会社にお問い合わせください。
ただし、自動けいぞく投資コースの収益分配金は、税引後無手数料で再投資されます。
 
(6) 受渡方法
申込代金を、販売会社が指定する期日までにお支払いください。
なお、取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンドの口座に払い込まれます。
 
(7) その他留意点
委託会社は、合理的な理由から信託財産に属する資産の効率的な運用が妨げられると判断した場合、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みを取消すことがあります。
なお、取得申込みの受付けの中止または取消しを行う事情等によっては、収益分配金の再投資に限り受付けることがあります。
 
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号: 03-5962-9687 (受付時間:営業日の午前9時～午後5時)
ホームページアドレス: https://www.alliancebernstein.co.jp