有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)

(1) 換金方法
原則として、毎営業日に販売会社にて換金の申込みの受付を行います。
換金申込みの受付時間は、午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは、翌営業日の取扱いとなります。
(受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
一部解約の実行の請求にて換金するときは、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求にて換金を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して受益者が請求するこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約による受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において口数の減少の記載または記録が行われます。
 
(2) 換金価額
換金申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額とします。
換金価額は、販売会社にお問い合わせください。
 
(3) 換金単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 
(4) 換金手数料
ありません。
 
(5) 信託財産留保額
換金申込受付日の基準価額に0.4%の率を乗じて得た額とします。
 
(6) 換金代金支払日
換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。
 
(7) 換金の制限について
① 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた換金の申込みの受付けを取消すことがあります。換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして、上記(2)の規定に準じて計算された価額とします。
② 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1件当たり5億円を超える換金の申込みは行えません。この他に、1日1件当たり5億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える換金の金額および受付時間に制限を設ける場合があります。
 
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号: 03-5962-9687 (受付時間:営業日の午前9時～午後5時)
ホームページアドレス: https://www.alliancebernstein.co.jp