- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2021年 8月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 320,774,185 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △39,229 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 320,734,956 | 100.00 | |
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