日興PCA米国社債ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月12日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年2月20日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,432,138,937 |
| 派生商品評価勘定 | 72,714,370 |
| 未収入金 | 7,622,800 |
| 流動資産合計 | 5,512,476,107 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,512,476,107 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 78,400 |
| 未払収益分配金 | 253,494,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,160 |
| 未払委託者報酬 | 36,166,783 |
| その他未払費用 | 1,998,750 |
| 流動負債合計 | 293,054,030 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 293,054,030 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,069,898,750 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 149,523,327 |
| （分配準備積立金） | 174,960,165 |
| 元本等合計 | 5,219,422,077 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,219,422,077 |
| 負債純資産合計 | 5,512,476,107 |
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