剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月21日至平成26年6月20日	当中間計算期間自平成26年12月23日至平成27年6月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,847,531	△5,040,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)		340,465,057	203,327,752
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,474,347	14,883,300
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,474,347	14,883,300
剰余金減少額又は欠損金増加額		61,822,694	22,779,304
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,822,694	22,779,304
中間剰余金又は中間欠損金(△)		410,449,871	141,984,838

2015/09/15 9:11

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,481,306,805	10,470,134,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△4,685,295,793	△4,900,140,941

2015/09/15 9:11