半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

【提出】

2021/09/14 9:14

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△32.8
第4計算期間	6.7
第5計算期間	△5.8
第6計算期間	△4.7
第7計算期間	△38.3
第8計算期間	42.2
第9計算期間	21.6
第10計算期間	△2.4
第11計算期間	22.6
第12計算期間	△22.7
2020年12月22日～ 2021年6月21日	14.5

(参考)マザーファンド ダイワ・ブラジル株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,684,390,432	97.35
	内 ブラジル	3,684,390,432	97.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,233,417	2.65
純資産総額		3,784,623,849	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ブラジル株式オープン