MAXIS日経225上場投信（1346）の受入担保金の推移 - 通期

有報情報

#1 注記表（連結）

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	第33期自 2025年 1月17日至 2025年 7月16日	第34期自 2025年 7月17日至 2026年 1月16日
取引条件及び取引条件の決定方針	社内規定に基づき、有価証券貸借取引契約を締結し、有価証券の貸付を行い、担保金を受入れております。取引条件は市場実勢を勘案して、合理的に決定しております。	同左
取引により発生した債権または債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	受入担保金 57,446,800,042円その他未収収益 1,845,435円未払利息 11,560,370円	受入担保金 71,796,060,057円その他未収収益 2,129,415円未払利息 20,314,924円

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	第33期自 2025年 1月17日至 2025年 7月16日	第34期自 2025年 7月17日至 2026年 1月16日
取引条件及び取引条件の決定方針	社内規定に基づき、有価証券貸借取引契約を締結し、有価証券の貸付を行い、担保金を受入れております。取引条件は市場実勢を勘案して、合理的に決定しております。	同左
取引により発生した債権または債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	受入担保金 5,338,909,904円その他未収収益 222,130円未払利息 1,113,350円	受入担保金 3,525,760,980円その他未収収益 161,799円未払利息 1,039,019円

(注)有価証券の貸付の取引金額については、取引に伴う洗替を日々行っているものであり、かつ金額が多額であるため記載しておりません。

2026/04/15 9:17

#2 資産の評価（連結）

なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(資産の評価方法)

2026/04/15 9:17