MAXIS日経225上場投信（1346）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/15 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/15 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/04/15 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/15 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">2026年 1月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経225先物 26年03月限	買建	248	円	13,404,062,200	13,240,720,000	0.40

e border="0">資産の種類取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額(円)評価金額(円)投資比率

2026/04/15 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/15 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2009年2月24日	設定日、信託契約締結、運用開始
2009年2月25日	ファンドの受益権を大阪証券取引所に上場
2013年7月16日	東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合により東京証券取引所に上場

2026/04/15 9:17

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(日経平均株価)の変動率に一致させることを目的として運用を行います。

2026/04/15 9:17

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:17

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/15 9:17

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/15 9:17

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。

2026/04/15 9:17

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2009年2月24日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/15 9:17

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/15 9:17

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第15計算期間	150円00銭
第16計算期間	151円00銭
第17計算期間	180円00銭
第18計算期間	157円00銭
第19計算期間	178円00銭
第20計算期間	196円00銭
第21計算期間	223円00銭
第22計算期間	175円00銭
第23計算期間	211円00銭
第24計算期間	161円00銭
第25計算期間	208円00銭
第26計算期間	218円00銭
第27計算期間	303円00銭
第28計算期間	262円00銭
第29計算期間	289円00銭
第30計算期間	282円00銭
第31計算期間	353円00銭
第32計算期間	329円00銭
第33計算期間	390円00銭
第34計算期間	368円00銭

e border="0">1口当たりの分配金第15計算期間150円00銭第16計算期間151円00銭第17計算期間180円00銭第18計算期間157円00銭第19計算期間178円00銭第20計算期間196円00銭第21計算期間223円00銭第22計算期間175円00銭第23計算期間211円00銭第24計算期間161円00銭第25計算期間208円00銭第26計算期間218円00銭第27計算期間303円00銭第28計算期間262円00銭第29計算期間289円00銭第30計算期間282円00銭第31計算期間353円00銭第32計算期間329円00銭第33計算期間390円00銭第34計算期間368円00銭

2026/04/15 9:17

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。2026/04/15 9:17

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/15 9:17

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月15日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月15日	有価証券報告書

2026/04/15 9:17

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	△2.92
第16計算期間	16.69
第17計算期間	6.25
第18計算期間	19.96
第19計算期間	△4.80
第20計算期間	△8.72
第21計算期間	6.41
第22計算期間	12.12
第23計算期間	△3.87
第24計算期間	26.10
第25計算期間	△1.10
第26計算期間	1.17
第27計算期間	△3.78
第28計算期間	△2.64
第29計算期間	26.75
第30計算期間	10.91
第31計算期間	16.81
第32計算期間	△5.80
第33計算期間	3.84
第34計算期間	37.06

e border="0">収益率(%)第15計算期間△2.92第16計算期間16.69第17計算期間6.25第18計算期間19.96第19計算期間△4.80第20計算期間△8.72第21計算期間6.41第22計算期間12.12第23計算期間△3.87第24計算期間26.10第25計算期間△1.10第26計算期間1.17第27計算期間△3.78第28計算期間△2.64第29計算期間26.75第30計算期間10.91第31計算期間16.81第32計算期間△5.80第33計算期間3.84第34計算期間37.06e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/15 9:17

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/04/15 9:17

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/15 9:17

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/15 9:17

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/04/15 9:17

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/15 9:17

#25 投資制限（連結）

株式
株式への投資割合には制限を設けません。2026/04/15 9:17

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
3.金銭債権2026/04/15 9:17

#27 投資方針（連結）

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。2026/04/15 9:17

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	16,552,000	22,815.69	377,645,440,000	25,505.00	422,158,760,000	12.74
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,965,600	62,632.25	311,006,712,000	58,800.00	291,977,280,000	8.81
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,207,000	42,146.82	261,605,370,000	41,310.00	256,411,170,000	7.74
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	49,656,000	4,010.98	199,169,520,000	4,253.00	211,186,968,000	6.37
日本	株式	ファナック	電気機器	10,345,000	6,641.97	68,711,220,000	6,269.00	64,852,805,000	1.96
日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,828,000	2,647.77	65,738,976,000	2,606.50	64,714,182,000	1.95
日本	株式	TDK	電気機器	31,035,000	2,087.43	64,783,440,000	1,981.00	61,480,335,000	1.86
日本	株式	中外製薬	医薬品	6,207,000	8,252.22	51,221,532,000	8,801.00	54,627,807,000	1.65
日本	株式	信越化学工業	化学	10,345,000	5,686.97	58,831,770,000	5,129.00	53,059,505,000	1.60
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,207,000	9,187.02	57,023,841,000	8,100.00	50,276,700,000	1.52
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	2,069,000	21,626.75	44,745,750,000	22,470.00	46,490,430,000	1.40
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	2,069,000	17,716.80	36,656,070,000	19,570.00	40,490,330,000	1.22
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,069,000	20,018.34	41,417,965,000	18,585.00	38,452,365,000	1.16
日本	株式	京セラ	電気機器	16,552,000	2,301.37	38,092,380,000	2,308.00	38,202,016,000	1.15
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,345,000	3,669.14	37,957,270,000	3,504.00	36,248,880,000	1.09
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	10,345,000	3,850.37	39,832,140,000	3,454.00	35,731,630,000	1.08
日本	株式	日東電工	化学	10,345,000	3,783.41	39,139,425,000	3,426.00	35,441,970,000	1.07
日本	株式	豊田通商	卸売業	6,207,000	6,091.96	37,812,810,000	5,606.00	34,796,442,000	1.05
日本	株式	イビデン	電気機器	4,138,000	7,836.63	32,427,982,000	8,229.00	34,051,602,000	1.03
日本	株式	テルモ	精密機器	16,552,000	2,201.21	36,434,448,000	2,017.50	33,393,660,000	1.01
日本	株式	レーザーテック	電気機器	827,600	36,593.36	30,284,668,000	36,390.00	30,116,364,000	0.91
日本	株式	ディスコ	機械	413,800	60,626.06	25,087,064,000	66,190.00	27,389,422,000	0.83
日本	株式	HOYA	精密機器	1,034,500	25,325.61	26,199,352,500	25,870.00	26,762,515,000	0.81
日本	株式	三菱商事	卸売業	6,207,000	4,055.00	25,169,433,000	4,097.00	25,430,079,000	0.77
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	6,207,000	4,171.19	25,890,636,000	4,010.00	24,890,070,000	0.75
日本	株式	セコム	サービス業	4,138,000	5,821.52	24,089,468,000	5,659.00	23,416,942,000	0.71
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,345,000	2,243.54	23,209,520,000	2,144.00	22,179,680,000	0.67
日本	株式	三井物産	卸売業	4,138,000	5,155.66	21,334,136,000	5,035.00	20,834,830,000	0.63
日本	株式	任天堂	その他製品	2,069,000	10,517.72	21,761,168,000	10,055.00	20,803,795,000	0.63
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	10,345,000	2,115.39	21,883,780,000	1,971.00	20,389,995,000	0.62

e border="0">国/

2026/04/15 9:17

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	3,300,613,505,860	99.60
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,273,541,832	0.40
純資産総額		3,313,887,047,692	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本3,300,613,505,86099.60コール・ローン、その他資産

2026/04/15 9:17

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等です。2026/04/15 9:17

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)2026/04/15 9:17

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第33期自 2025年 1月17日至 2025年 7月16日	第34期自 2025年 7月17日至 2026年 1月16日
営業収益
受取配当金	24,952,531,115	23,656,201,730
受取利息	898,424,473	552,687,435
有価証券売買等損益	67,824,402,823	869,528,210,654
派生商品取引等損益	3,679,061,870	16,253,554,500
その他収益	283,275,443	715,347,720
営業収益合計	97,637,695,724	910,706,002,039
営業費用
支払利息	814,165,825	463,734,925
受託者報酬	689,790,529	849,111,663
委託者報酬	947,195,501	1,172,526,971
その他費用	420,247,579	502,759,492
営業費用合計	2,871,399,434	2,988,133,051
営業利益又は営業損失(△)	94,766,296,290	907,717,868,988
経常利益又は経常損失(△)	94,766,296,290	907,717,868,988
当期純利益又は当期純損失(△)	94,766,296,290	907,717,868,988
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,935,154,914,579	1,999,449,848,728
剰余金増加額又は欠損金減少額	265,796,991,187	329,418,049,045
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	265,796,991,187	329,418,049,045
剰余金減少額又は欠損金増加額	273,021,188,478	331,705,523,872
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,021,188,478	331,705,523,872
分配金	23,247,164,850	21,946,641,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,999,449,848,728	2,882,933,601,305

2026/04/15 9:17

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/15 9:17

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/15 9:17

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/15 9:17

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/15 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/15 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時30分までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2026/04/15 9:17

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2016年 7月16日)	763,270,560,790	770,054,377,840	16,877	17,027	16,870
第16計算期間末日	(2017年 1月16日)	920,391,274,790	927,502,532,965	19,544	19,695	19,560
第17計算期間末日	(2017年 7月16日)	998,228,592,902	1,006,956,826,742	20,586	20,766	20,600
第18計算期間末日	(2018年 1月16日)	1,383,405,146,456	1,392,255,861,630	24,540	24,697	24,520
第19計算期間末日	(2018年 7月16日)	1,418,067,701,951	1,428,955,481,885	23,183	23,361	23,180
第20計算期間末日	(2019年 1月16日)	1,360,096,445,742	1,372,811,975,926	20,965	21,161	20,950
第21計算期間末日	(2019年 7月16日)	1,393,616,612,870	1,407,686,982,514	22,087	22,310	22,090
第22計算期間末日	(2020年 1月16日)	1,744,362,486,255	1,756,777,212,355	24,589	24,764	24,600
第23計算期間末日	(2020年 7月16日)	1,420,728,653,801	1,433,526,205,123	23,424	23,635	23,420
第24計算期間末日	(2021年 1月16日)	1,886,198,972,787	1,896,535,811,796	29,378	29,539	29,380
第25計算期間末日	(2021年 7月16日)	1,977,515,898,715	1,991,775,991,835	28,844	29,052	28,870
第26計算期間末日	(2022年 1月16日)	1,870,092,681,932	1,884,167,776,940	28,965	29,183	28,970
第27計算期間末日	(2022年 7月16日)	1,686,349,095,803	1,704,884,941,427	27,566	27,869	27,565
第28計算期間末日	(2023年 1月16日)	1,661,278,480,868	1,677,657,644,834	26,574	26,836	26,560
第29計算期間末日	(2023年 7月16日)	2,119,929,397,779	2,138,275,952,122	33,394	33,683	33,440
第30計算期間末日	(2024年 1月16日)	2,309,916,913,311	2,327,638,659,333	36,757	37,039	36,830
第31計算期間末日	(2024年 7月16日)	2,587,357,146,824	2,608,805,168,075	42,584	42,937	42,580
第32計算期間末日	(2025年 1月16日)	2,375,693,302,227	2,395,340,466,323	39,782	40,111	39,790
第33計算期間末日	(2025年 7月16日)	2,439,178,913,083	2,462,426,077,933	40,920	41,310	40,940
第34計算期間末日	(2026年 1月16日)	3,322,880,272,406	3,344,826,913,990	55,718	56,086	55,700
	2025年 1月末日	2,450,557,433,966	―	40,814	―	40,500
	2月末日	2,321,252,527,112	―	38,340	―	38,480
	3月末日	2,240,141,310,508	―	37,053	―	37,120
	4月末日	2,311,554,471,556	―	37,500	―	37,470
	5月末日	2,380,328,791,084	―	39,504	―	39,540
	6月末日	2,538,853,924,322	―	42,175	―	42,180
	7月末日	2,533,325,390,663	―	42,377	―	42,390
	8月末日	2,611,940,724,790	―	44,094	―	44,120
	9月末日	2,800,127,959,462	―	46,683	―	46,740
	10月末日	3,236,517,152,001	―	54,450	―	54,440
	11月末日	3,166,154,451,475	―	52,208	―	52,150
	12月末日	3,155,124,436,289	―	52,349	―	52,360
	2026年 1月末日	3,313,887,047,692	―	55,085	―	55,090

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/15 9:17

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,560,441,952,111
Ⅱ 負債総額	246,554,904,419
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,313,887,047,692
Ⅳ 発行済口数	60,159,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	55,085

e border="0">Ⅰ 資産総額3,560,441,952,111Ⅱ 負債総額246,554,904,419Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,313,887,047,692Ⅳ 発行済口数60,159,052口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)55,085

2026/04/15 9:17

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/15 9:17

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第15計算期間	11,511,403	8,616,761	45,225,447
第16計算期間	16,275,294	14,406,316	47,094,425
第17計算期間	20,892,895	19,497,132	48,490,188
第18計算期間	16,220,162	8,336,368	56,373,982
第19計算期間	18,197,330	13,404,009	61,167,303
第20計算期間	15,843,932	12,136,081	64,875,154
第21計算期間	8,537,337	10,316,663	63,095,828
第22計算期間	15,511,723	7,666,259	70,941,292
第23計算期間	10,337,681	20,627,071	60,651,902
第24計算期間	8,765,604	5,213,537	64,203,969
第25計算期間	10,364,273	6,010,102	68,558,140
第26計算期間	3,056,600	7,050,084	64,564,656
第27計算期間	1,864,849	5,255,097	61,174,408
第28計算期間	6,388,161	5,046,676	62,515,893
第29計算期間	9,255,541	8,288,547	63,482,887
第30計算期間	3,338,271	3,978,087	62,843,071
第31計算期間	4,721,520	6,805,324	60,759,267
第32計算期間	5,513,118	6,554,561	59,717,824
第33計算期間	8,529,827	8,639,536	59,608,115
第34計算期間	8,149,522	8,120,024	59,637,613

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第15計算期間11,511,4038,616,76145,225,447第16計算期間16,275,29414,406,31647,094,425第17計算期間20,892,89519,497,13248,490,188第18計算期間16,220,1628,336,36856,373,982第19計算期間18,197,33013,404,00961,167,303第20計算期間15,843,93212,136,08164,875,154第21計算期間8,537,33710,316,66363,095,828第22計算期間15,511,7237,666,25970,941,292第23計算期間10,337,68120,627,07160,651,902第24計算期間8,765,6045,213,53764,203,969第25計算期間10,364,2736,010,10268,558,140第26計算期間3,056,6007,050,08464,564,656第27計算期間1,864,8495,255,09761,174,408第28計算期間6,388,1615,046,67662,515,893第29計算期間9,255,5418,288,54763,482,887第30計算期間3,338,2713,978,08762,843,071第31計算期間4,721,5206,805,32460,759,267第32計算期間5,513,1186,554,56159,717,824第33計算期間8,529,8278,639,53659,608,115第34計算期間8,149,5228,120,02459,637,613e border="0">(注)解約口数は、交換口数を表示しております。

2026/04/15 9:17

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時

2026/04/15 9:17

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/15 9:17

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/04/15 9:17

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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