北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月14日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年3月19日-平成21年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 86,752,633 |
| 社債券 | 2,009,811,160 |
| 未収利息 | 2,855,760 |
| 流動資産合計 | 2,099,419,553 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,099,419,553 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 76,235,600 |
| 未払受託者報酬 | 525,192 |
| 未払委託者報酬 | 8,402,891 |
| その他未払費用 | 105,062 |
| 流動負債合計 | 85,268,745 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 85,268,745 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,006,200,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,950,808 |
| 元本等合計 | 2,014,150,808 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,014,150,808 |
| 負債純資産合計 | 2,099,419,553 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年3月19日-平成21年9月16日)
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