CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2009‐3の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月11日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年3月30日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 146,099,072 |
| 社債券 | 4,146,040,800 |
| 未収利息 | 200 |
| その他未収収益 | 772,636 |
| 流動資産合計 | 4,292,912,708 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,292,912,708 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 92,087,757 |
| 未払受託者報酬 | 340,046 |
| 未払委託者報酬 | 18,930,576 |
| その他未払費用 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 111,658,379 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 111,658,379 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,283,151,492 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,897,163 |
| 元本等合計 | 4,181,254,329 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,181,254,329 |
| 負債純資産合計 | 4,292,912,708 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年3月30日-平成21年9月15日)
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